买了基金,基金赎回手续费怎样算呢?

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发表自话题:基金卖出费率1.5%怎么算

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基金申购、赎回和转换均遵循"未知价"原则,即本基金的申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。
一、申购费及申购份额的计算公式
(一)如果投资者选择交纳前端申购费,则申购份额的计算方法如下:
净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率)
申购费用 = 申购金额 - 净申购金额
申购份额 = 净申购金额/申购价格
对于申购费用为固定金额的基金申购业务,净申购金额=申购金额-固定申购费金额。
净申购金额及申购份数的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后两位。
(二)如果投资者选择交纳后端申购费,则申购份额的计算方法如下:
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
注:基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。
二、赎回费及赎回金额的计算公式
如果投资者赎回前端收费模式的基金,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
如果投资者赎回认购期购买的后端收费模式的基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
后端认购费用=赎回份数×基金份额面值(1.00元)×后端认购费率/(1+后端认购费率)
赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端认购费用
如果投资者赎回申购期购买的后端收费模式的基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
后端申购费用=赎回份数×申购日基金份额净值×后端申购费率/(1+后端申购费率)
赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端申购费用
注:后端认(申)购费用的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位。
三、转换费及转换转入份额的计算公式
转入份额=T日净转入金额/ T日转入基金份额净值
T日净转入金额=净转出金额/(1+转换补差费率)
净转出金额=转出份额×T日转出基金份额净值-转出基金费用
转出基金费用:按转出基金正常赎回时应收的赎回费收取费用,如该部分基金采用后端收费模式购买,需收取正常赎回时应收的后端申购费。即:转出基金费用=转出基金赎回费+后端认购/申购费

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