【股市预测】12月展望及要准备的低吸方向

发表自话题：股市能见度

【摘要】： 春季攻势播种季

不知不觉，就12月了。

机构砸盘期还有一个月。

如果不经常切换短线追高的话，11月虽然整体环境下行，但调整幅度不是很大。

当然也会有一些切换短线赚钱的案例，毕竟这一个月诞生了不少牛股。

比如长安汽车这样的。

接下来的一个月，还是围绕机构的调仓来做。毕竟目前机构体量太大了，他们的行为决定了市场行为。

以往的机构踩踏，但游资赚钱的好日子，已经很难再看到了。

越来越多的游资已经和机构融为一体，不分彼此。

龙虎榜上看到的机构买入，其实也是原先的短线风格的游资，只是换个马甲而已。

大家对于短线行为，应该敬畏。因为你能轻松赚钱，也会轻松亏钱。

运气来的钱，往往最后都是凭实力亏掉。

这个情况我见得太多了。

有一些经验的同学应该是有深刻认知的。

有时候乱买，居然赚了几十个点。但后续陆陆续续都亏出去了。

之前在营业部席位经常和年轻的操盘手（普遍在23-26之间）交流。

我也见过很多年轻操盘手，也有来我这吹嘘自己去年战绩如何。

确实，白纸黑字券商打印出来的战绩，没有假。

但聊了之后，发现有一些所谓民间高手操作就很随意。

核心两个字：盘感。

看好就干。到位就止损。

所谓的纪律也非常的随性。有时候止损也不坚决。

最后我见证了这个一年4倍多的年轻操盘手，不到半年时间自己的账户腰斩，加上一些不正规的操作代客理财要对赌协议，输了要赔钱的。不但亏破产了还欠一屁股债务。

有没有东山再起，我不知道，但这是业内非常常见的。

每年都有很多短线高手这样结束了短暂的职业生涯，回归个人炒股。

所以11月12月，其实短线机会很多，但我很少建议大家出手去干。

在大概率的机构结账事件面前，有时候越努力，越亏钱。

这种无奈的现实，我也不是今天才悟出来的，在我刚开始做自媒体的时候，14-15年的牛市。

其实我就凭实力亏过不少钱，那时候游资盛行，我还全是打板模式。

如果早期跟过来的同学应该还记得。

输赢确实很爽快，但长期坚持下来，虽然也能赚钱，但收益不行，我跑输了很多朋友。

越接近注册制，我越意识到，我要向那些坚守高景气行业的朋友学习，转型赚认知的钱，而不是情绪博弈的钱。

毕竟注册制已经成功实现的港股，美股。没有靠情绪博弈发财的人！

市场越成熟，情绪博弈的钱越难赚，因为有完善的做空机制之后，唯一的做多涨停板模式，就会被市场淘汰。

模式要与时俱进，这就是想分享给大家的。

写文之前，先把今天的银行砸盘的收评复习一下。如下

银行下跌的两个原因！

上午看盘，我还觉得基本稳定了。

大多数的冲高回落，都是在开盘半小时后遭遇集体抛压。

而上午10点依然稳健，结果中午就大意了没有闪。

机构也是没有武德，最后的结果是我的长线仓位，平安也出现了大回测。

但我也没有去操作，因为无所谓。

12月还在机构调整期内。

如果今天是12月30日，我可能就干脆一起砸盘了。

但刚刚进12月，还有的玩。

还是先写预测，不怕打脸，错了就认错。

机构还会做银行。

因为没的选择。其他板块涨幅更大，化工有色煤炭，哪个都比银行涨的多。

不选银行，选涨幅更大的，获利盘更多的？

所以我判断横盘几天，机构还是要回来。

情绪太高涨，就被机构砸。

这和前一阵的军工刚刚出145订单的情绪一模一样。一度高潮然后就来个大阴线。

但4天之后，就反包了。

会不会一样我们看后续。

但12月的轮动不会变的。还是做机构低配，低估值的方向。

这里我找了一个三季度的机构持仓。之前2季度的有效性不太好。

可以看到，白酒依然遥遥领先，医药其次，电子电气（消费电子）

军工明显排位靠前了。

等4季度再来看，这里军工可能会进前10了。

到时候再发图给大家。

这个资料很容易找，机构使用的WIND里面都有。如果有兴趣研究可以自己买一份。

那么12月的轮动，很简单，在低配的行业倒数里面寻找机会。

看近期煤炭，钢铁都发力了。

科技股唯一沾边的是谁？5G，也就是通信板块。

所以前一阵为何5G发力能理解了吗？机构绝对的低配。没人玩5G现在。

但这也会是12月机构逐步回流的重点之一。

因为可以预见5G是明年春季攻势的一个好方向。

疫情逐步稳定缓解，该发展通信技术了。

这里大家可以看中兴通讯的放量情况，最核心中军。

上图两个黄圈区域，下方的量能黄圈，代表机构密集抢筹的位置。

上方的k线黄圈区域，就是机构的成本线。

这里每一次下探，都大概率有下影线出现，这就是探底行为，试探有没有散户卖出，有没有同行买入。

在机构成本区域，大家都会爱惜筹码。

一旦脱离这个区域，就代表搜集筹码已经完成，该发力了。

最近的一个压力位置，就是上方的38.4附近。

这里一旦放量突破，5G板块就会激活。是个冲锋信号。

当然，我分析中兴不是建议大家买，而是教大家看一个信号。

如果还记得我曾经写过，上市公司回购，是一个可以看得懂的套利行为，

那么等明年1季度结束，回头看我这篇文章。就知道有多少含金量。留给大家验证。

简单举这么一个例子，是想表达的是。

12月遍地黄金，5g只是其中一个小方向。

还有大量的个股，因为机构结账躺在地板。

再举个例子。

如果还记得，之前的策略会内容里面写过SAAS。

但是我是没写个股的。但12月初的今天要写了。

国内转型最顺利，公认行业SAAS做的最好的，就是广联达。

而计算机板块，也是机构低配。

基本面篇幅很长，我就不写。给大家自己做功课。

近期有多达39份买入研报，这在机构票里面不多见。

大家可能会问了，啊这些票这么好，机构为啥还要结账，拿着不好吗？

这个逻辑，好比天气冷了，你妈觉得你会冷一样。

她认为，只要天气变了，就得穿衣服。管你冷不冷。

机构的逻辑，也是一样的。这就是季节性的策略。很难改变。

但天气暖和之后，催你出去运动的，也是那个怕你冷的人。

所以1季度春季攻势，砸盘的机构，还是要捡回来筹码。

等你看懂的时候，12月低位已经没有了。又得**机构的步伐。

举了两个例子之后，得出2个结论。

第一：要买核心资产，机构最看好的那些。这里研报数量是个很好的加分项。

第二：要经过大幅度回踩，最好底部放量，机构有先知先觉的人进去了。

要在看起来的下跌趋势，敢买，才会有利润。

不然你凭什么赚钱呢？

那么马上会来一个问题。

如果买入又跌了15-20个点怎么办。抄底抄哭了。

这代表两个问题。

第一，你选股上有问题，可能并不是机构最喜欢的，未来有机遇的行业龙头。

这个是认知问题。

第二，仓位控制和耐心问题。

连一个月的时间都不愿意去等待验证，哪有买入次日就暴涨的好事。

有这水平，早已首富。

所以如果担忧买入又跌很多的。那么你要推迟时间和仓位。

在临近12月底的时候才考虑买，但那时候成本会更高一些。但你耗费的等待时间越少。

如何选择，留给大家判断。

今天才12月第一天，只是抛砖引玉说一个思路。

未来会继续写机构重点关注的方向，以及各路机构群经常讨论的热点。

但有一点不需要我跟踪你就应该明白。

春季1季度主线，必定是走成长股路线。还是熟悉的味道，理解不。

新能源车，消费电子，光伏，oled面板，军工等等。

机构做的就是业绩预期，没有预期，何来涨幅。

而顺周期的这些，除了有色（铜铝等）的背景是全球通胀之外，钢铁煤炭化工这些中国本土定价的行业，就未必能在1月份发力，可能进入休息。要注意节奏。

最后讲两个细节。

第一个消费电子：

苹果链部分公司大涨，主要是领益、鹏鼎和东山。立讯和歌尔仍受tws预期下滑影响，表现相对疲软。

由于1）前期TWS预期下调对整体果链有压制，但手机端表现仍然较好，有错杀情况；

2）tws预期下调，一部分因为是需求面，另一部分是由于零部件紧张，优先供应手机端；

3)pro版本预期在21Q1加单700万台左右，mini部分有部分砍单，整体手机部分偏向加单。手机占比较高的果链公司，得到提振。

这里两句话概括：

手机产业链有新增订单景气，TWS压缩订单低迷。

但TWS也会复苏，靠后，轮动跨度可能较长。

今天很多人留言问歌尔和立讯还能不能再起。

我只能偏谨慎，因为机构结账期还未结束，反弹也是为了砸出去。

但手机端的公司，可能会先走出来。

我们以市场合力为准。

持股领益、鹏鼎和东山可适当耐心。

持股立讯和歌尔的，没底仓不要贸然进去等轮动。

要做就做强的，不要做预期弱的。

第二个就是半导体的涨价。

也是很多人留言，我回不过来。只能统一回复。

封测行不行？当然行，集体涨价还要说吗。等就是。

封测只是冰山一角，更多的源头来自8寸晶圆的产能。

根据台湾媒体报道。

台积电、联电、华虹半导体产能都很紧张，主要体现在55nm制程，下游需求主要是wifi芯片、IoT终端设备领域以及电源管理芯片

这句话给大家翻译一下，产能紧张的是中低端产品，而不是14nm的高端产品

为什么产能紧张？

5G大潮要来了，不仅仅是手机升级，各种终端升级也是巨大市场。

现在理解了我为啥要点评中兴通讯了么。

8寸晶圆的爆发，这意味着中芯国际满产能也会带来业绩提振。因为这些中芯国际都能做。28-55产能早已满产。

至于美国制裁中芯国际，为何股价没跌？

那是因为市场担忧的部分，如果列为军工企业，台企就没法下单了，目前的疑虑都在台企的转单，和大陆关系不大。

如下是某电话会议原话：

我们从订单的能见度已经到达2021年中期，结合消费电子、家电以及汽车等行业的订单可见度，可以推断能将订单周期延长到半年以上近靠需求旺盛拉动是远远不够的，更多的因素还是上游补库存推动的。虽然明年下游的需求仍会对代工产能形成有力的支撑，但是补库存接近尾声后，晶圆代工价格也更可能出现一定幅度的回落。

说完。躺着吧。熬一个月就行，煎熬时间越来越短了。

最后还有一个，今天看了一份研报非常好。

中信的公开研报11月30日的。题为：华为智能汽车布局梳理

摘取部分，建议大家保留这个图，以后炒作的时候拿出来看看。

自己搜索不到可以找我要。

以及：

未来北汽蓝谷（600733）突然爆出一个华为汽车合作消息，不要说不知道。看完就心中有数。

华为不止合作长安汽车。

当然，比亚迪是机构重仓，不会因为合作消息暴涨。

这份资料覆盖了华为汽车的很多细节，我看完很有收获。所以建议大家都看一下。

到时候炒作驾驶舱，车载云，语音，地图，激光雷达，电机 , MCU, IGBT的时候，你拿出这本教科书看一看，说不定有个基础认识不必去百度搜索了。

说完，刚刚进入12月，结尾用一个段子收尾。

当你接近回本时,反弹嘎然而止;

当你获利出局时,黑马横空出世;

当你自鸣得意时,空袭如期而至;

当你身无分文时,好股遍地都是

12月，上述事件反反复复出现。

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