怎么全面的分析一支股票（专业版）

发表自话题：怎么分析一只股票值不值得买

很多投资者朋友不知道怎么去分析一支股票，选股比较看眼缘和听各种风声，这样投资股票是不行的。

所以我专门写了这篇文章，来分享一下，怎么去全面、科学、系统的分析一支股票

大家以后都可以按照这篇文章的思路来分析。

一，股价

趋势分析说白了就是往上还是往下，这个一眼就可以看出来，不断的上涨还是不断的下跌，整个图形一出来就一目了然了。

形态分析

形态分析的准确度非常高，但也很容易被主力用来做成骗人的技术。经典形态包括，双底、三底、多重底，双顶、三顶多重顶。空中加油图形，下跌中继图形，这些都是非常好用的技术形态。

多重底形态由多个复杂的底部组成，但是一旦反弹起来将会有非常大的行情。这种形态经常出现在熊市转牛市的时候。股价在一个区域内反复整荡很久然后突然一举突破所有的震荡高点，这样的形态股价最少可以翻几倍。

双顶形态和双底相反，第二个高点涨不过第一个高点或者只超过一点点。但是再次跌下来的时候，会快速跌破第一个高点跌下来的短期底部，然后图形看上去像一个大M。

三顶形态和三底很像，有三个头部，一般来说标准三顶的就是一个头部比一个头部价格低。也可以差距不大，也可以突破一点点，这个不需要执着，关键是在第三个头部形成以后快速跌破前面两个头部跌下来的短期底部。

多重顶形态和多重底形态很像，拥有非常多的顶部，但明显上涨力度越来越弱，而且总是无法有效突破第一个大顶。在最后一次想突破的时候出现突破失败然后开始暴跌跌破所有顶部的短期底部。这个形态通常出现在绩优股上面，因为业绩太好导致涨上去以后总是无法有效下跌，最后在买力实在不足以后开始暴跌。

下跌中继，中继就是第一浪跌完之后开始反弹一段时间，然后再继续下跌。只要确定了大一浪的下跌，那么以后不管2浪反弹的怎么样，后面一定还有大的下跌，也就是第3浪的下跌，第3浪是最凶也是最漫长的下跌浪。下跌中继告诉我们的就是趁着第2浪反弹赶紧逃跑。

懂得这些技术形态分析，会让你节约时间成本。

技术分析系统很全面，把资金的情绪、成本都分析的很透彻，唯一不足的就是企业本身的内在价值很难用图形去捕捉到。

强弱分析

强弱指标又可以分为两大类。

一种是趋势强弱型指标，一种是区间强弱型指标。

趋势强弱型指标里非常好用的有（MACD,KDJ,RSI）

区间强弱型指标里非常好用的有（BOLL,ENE）。

我认为大家可以选择一个自己最顺手的一个指标来学习，不需要每个去看，群龙无首没意义，这个只是辅助，你有一个喜欢的指标作为参考即可。

k线

k线组合形态上面已经讲过了，单k线，或者是几个k线的组合准确度不如上面说的那种很多k线的k线组合，准确度高。

也就是说，一天或者几天的走势是很有随机性，或者是受短期利空影响的。

如果我们看很多根k线的组合形态，那么股票的走势就不会错了。

均线

均线其实就是趋势，也就是我第一个说的技术，均线给你的不是让你去斤斤计较哪个均线跌破了，那个均线站上了，这些细节容易让你错过大牛股，或者卖到垃圾股。

均线最好的用法就是方向，不需要看太多细节。

方向都是向上的，或者都是向下了，这个趋势一下就出来了。

我们做股息投资，不太需要太在意这个，越跌越买对股息投资者是常态

价值投资者也会很反感趋势向上的行情，因为好公司便宜是好事

但是短线投资者，波段投资者，肯定要重视趋势

趋势往上的股票，也就是均线都往上的股票肯定短线和波段好做一些，反之肯定难做

还有一些自成一派的分析系统

江恩，艾略特波浪理论，道氏理论，缠论等等

这些就是分析是非常完整的，是成体系的，不是上面这种比较零散的技术。

我认为都很棒，上面4个包括其他的成体系的技术分析系统都很好

我认为使用方法必须是系统的使用，你不能断章取义的去理解作者的意思

你不能说你自己觉得其中某些碎片好用，这样是不对的

你如果运用成体系的分析系统，你一定要深度理解作者，并且要系统的使用

要真正完整的去学会作者的想法，并且完整的使用它们

大家可以选择自己适合的学习和使用

唯一要提醒的就是，要学就系统性的全部学会，千万不要断章取义的学一角，反而会用错。

基本面

基本面是什么？

是年报里面的各种细节，是各种财务数据，是企业的产品，经营，管理层，文化等等这些和股票无关，和股价无关的东西。

什么是基本面？

基本面就是企业而不是股价。

基本面的重要性就是安全垫，你选择投资基本面好的企业，你假如遇到突发的大熊市，不是说你不会亏钱，但是你不会倾家荡产，你还能涨回来，你还能打翻身仗。

基本面在牛市，在短线，在波段投资里面，没有那么重要，因为这些都是短期的，基本面的重要性在熊市，想风险，在长线。

股价和股市真的很难预判，真的是很随机漫步的。

但是有一句话，是非常非常正确的。

股票的长期上涨一定是基本面在主导，股票的短期上涨，是多重因素的主导。

也就是说，短期的股价波动什么都可以是发动的原因。

但是一家企业真的是想3年，5年，10年，20年，或者是超越牛熊的这种稳定上涨，那背后最强大的因素就是基本面。

基本面就像一条无形的线，股价是围绕这条线运行波动的。

优质的企业，基本面的线就是稳定上涨的，所以股价最终肯定是上涨的，只要企业的本质没有改变。

平庸的企业，基本面的线是混乱的，是波动的，所以股价是跳跃性很大的，行情好的时候就大涨，不好的时候就大跌。

垃圾企业，基本面的线就是不断下降的，这样的企业股价偶尔诈尸一样的上涨，但是大部分时间肯定是下跌的。

我们要选择基本面最少是平庸的企业，不能是垃圾企业！

当然，我们如果可以的话，尽可能的选择优质，伟大的企业去投资。

为什么不是一定选择伟大和优质的企业呢？

因为在大牛市的时候，价值投资收益不是很高，短线投资，波段投资收益有时候更好，还有就是资金量分配的问题，仓位的问题。

100%的仓位，没必要在行情还可以的时候全部压在价值投资股票上面。

大牛市可以30%价值投资，70%波段+短线

震荡市可以70%价值投资，30%波段+短线

大熊市肯定是价值投资+现金为主

所以基本面投资选择也是非常灵活的。

不是无脑的堆数据，不是单纯的死板的看财务数据

也不是只买某一种类型的股票，我们只要不买垃圾股，平庸的企业，优质的企业，伟大的企业，他们都是可以在合适的行情下，被选择出来投资的。

短线投资者波段投资者也要遵守不买垃圾股的原则，这是底线，其他的都可以灵活按照消息面+技术面来做短期投资和主题投资。

股息投资者会对基本面敏感度高一点，因为股息稳定，长期吃股息，可能不太适合平庸的公司，只能投资特别稳定的公司。

价值投资者不仅仅可以投资伟大优质的公司，也可以参与到牛市里面的波段投资中去，也是非常灵活的。

基本面运用的唯一底线——不买垃圾股。

其他的都是可以灵活安排的。

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