上海先惠自动化技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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原标题：上海先惠自动化技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

  证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2020-036

  上海先惠自动化技术股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人SK Automation Germany GmbH（中文名称：先惠自动化技术德国有限责任公司，以下简称“德国先惠”），系上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称 “先惠技术”或“公司”）的全资子公司。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为260万欧元；截至本公告披露日，公司为其提供的担保余额为人民币0万元。

  ● 本次担保是否有反担保：否。

  ● 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。

  ● 本次担保是否经股东大会审议：否。

  一、 申请授信寄担保情况概述

  （一） 担保情况的概述

  因公司全资子公司德国先惠经营发展的需求，公司拟向上海银行松江支行申请开立不超过260万欧元的融资性保函或备用信用证作为授信担保，再由上海银行松江支行通过德国桑坦德银行向德国先惠发放累计不超过260万欧元的流动资金贷款。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司和德国先惠与贷款银行在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

  公司董事会授权潘延庆先生及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权经公司董事会审议通过后12个月内有效。

  （二） 担保事项的内部决策程序

  2020年12月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交公司股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

  二、 被担保人基本情况

  ■

  三、 担保协议的主要内容

  公司向上海银行松江支行申请开立不超过260万欧元的保函作为质押担保，再由上海银行松江支行通过德国桑坦德银行向德国先惠发放累计不超过260万欧元的流动资金贷款。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司和德国先惠与贷款银行在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保额度及授权经公司董事会审议通过后12个月内有效。

  四、 担保的原因及必要性

  本次担保是为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对全资子公司有绝对的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

  五、 审议情况说明

  （一）董事会审议情况

  2020年12月30日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  公司董事会认为：本次公司为全资子公司担保是综合考虑全资子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

  （二）独立董事意见

  本次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，有助于全资子公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司利益及股东利益的行为。

  综上，独立董事同意公司为全资子公司担保的事项。

  （三）监事会意见

  2020年12月30日，公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  公司监事会认为：本次公司为全资子公司担保是综合考虑了全资子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

  六、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为0元，公司无逾期对外担保。

  七、 上网公告附件

  （一）《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

  （二）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

  特此公告。

  上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

  2020年12月31日

  证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2020-037

  上海先惠自动化技术股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年1月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2021年1月15日 14 点00 分

  召开地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年1月15日

  至2021年1月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七） 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经由公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，详见2020年12月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （三） 公司聘请的律师。

  （四） 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）会议登记方式

  1、 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

  2、 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

  3、 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在 来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

  （二）会议登记时间

  2021年1月13日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

  （三）会议登记地点

  上海市松江区光华路518号会议室

  六、 其他事项

  （一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

  （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

  （三）会议联系方式

  联系地址：上海市松江区光华路518号

  联系电话：021-57858808

  联系人：徐强

  特此公告。

  上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

  2020年12月31日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海先惠自动化技术股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2020-034

  上海先惠自动化技术股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2020年12月30日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已于2020年12月23日以邮件、电话方式送达全体监事。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席张明涛先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

  （一） 审议《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

  经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。

  综上，公司监事会同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事 项。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）。

  （二） 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

  经审议，监事会认为：本次公司为全资子公司担保是综合考虑了全资子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

  综上，公司监事会同意公司为全资子公司提供担保的事项。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-036）。

  特此公告。

  上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

  2020年12月31日

  证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2020-035

  上海先惠自动化技术股份有限公司

  关于使用部分超额募集资金

  永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币7,200万元用于永久补充流动资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于2020年7月6日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1363 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,891.00万股，每股发行价格为人民币38.77元，募集资金总额为人民币73,314.07万元，扣除总发行费用人民币9,054.29万元（不含税）后，募集资金净额为人民币64,259.78万元，上述募集资金已全部到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（上会师报字[2020]第6479号）。

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金实行专户存储管理。上述募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于2020年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

  二、募集资金使用情况

  公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民64,259.78万元，其中超额募集资金金额为人民币24,319.78万元。公司募集资金投资项目基本情况如下：

  ■

  三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

  结合公司2021年度的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用7,200万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.61%。公司12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  四、相关承诺及说明

  公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金是为满足公司流动资金需求，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公 司和股东利益的情形。

  五、履行的审议程序

  2020年12月30日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》，同意公司使用超募资金7,200万元用于永久补充流动资金。

  公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  六、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。

  综上，独立董事同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事 项。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。

  综上，公司监事会同意公司本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事 项。

  （三）保荐机构专项核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

  综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

  七、上网公告附件

  1、《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

  2、《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  上海先惠自动化技术股份有限公司

  董事会

  2020年12月31日

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