发表自话题：什么叫市场交易规则

原标题：中国股市：没有交易理念和规则，你的技术一文不值

对于股票交易者来说，你交易的不应该先是技术，而是理念和规则。

而规则来自于自己的理念和认知。

1、面对的同样的价格跳动，你的理解角度不同，就会得出不同的理念，比如下图1当日线价格出现跳空的时候：

有的交易者会考虑，当前市场的恐慌情绪太大，第一时间内快进快出，短期内会有抄底反弹的机会。

有的交易者会考虑，跌势加速，应该第一时间做空，因为强者越强，弱者越弱；有的交易者会考虑，应该等缺口回补，技术修复之后会更加稳妥，突发行情并不会改变原来的方向。

你要知道，这几种不同的交易维度，决定他们最大的因素是模式和周期。

每一种交易模式都会有其成立的前提条件，比如，如果你是第一类交易者，那么你要牢记你的模式要求你不能在价格连续创新低的时候继续持仓，而是选一个小周期内反弹的次低点进场，再一个就是周期，在原有的趋势分析周期基础上，你的抢反弹分析周期应该更小。

这些模式要求的条件就是你应该遵守的规则，总结起来就是：

1.定义你的模式。

只在市场恐慌，技术待修复，价格有明显反弹性小趋势的时候进场，不要主动抄底，重拾跌势之前的这段行情就是你该赚的钱。

2.定义你的周期。

一定要在原来分析周期更小的周期内来做，不要把抢反弹做成了抄底。

这种理念和规则总结出来的就是一套交易系统，有道，有术，同时这也是一个彼此同时增长和相互打磨的过程，理念会让你的规则形成时间和空间上的环环相扣，规则会让你的理念逻辑更加自洽。

行情本身会客观存在的不同行情，注定了不同的模式都有盈利的空间和逻辑。

能够在期货市场中生存下来的交易者之间可能会存在理念和规则不一样的情况，做震荡的能赚钱，做趋势的也能赚钱。但是对交易者自身来说，自己的规则和理念必须一致才能赚钱，就像前面说的，你的理念是抢反弹，但是规则却像是抄底，赚了小钱不肯走，结果只是抄了个小反弹，抄在了半山腰，这怎么可能赚钱？

交易理念清晰，往往意味着交易规则明确，以此为基础构成的交易系统也就不会太复杂，很多交易系统过于复杂，甚至罗列了很多相反的技术指标，根源就在于理念和规则都没有掰扯清楚，这种系统效率高不了。

交易者真正应该担心不应该是自己的交易系统是不是太简单，而是自己的交易理念和交易规则是否一致。

当然，交易理念的目的就是让简单与合理不矛盾，交易者都会经历一个不断证实和证伪的过程，对于自己来说，在真正的实践之前谁也不知道自己会得到一个什么样的交易系统，尽管这个过程需要付出真金白银的代价，但是必须要经历的。

3.

没有能够应对所有行情的交易技术，但是交易理念可以，因为一理通，百理明。

合理的交易理念本身就存在一种取舍机制，比如，震荡交易不应该羡慕趋势交易的高盈利，趋势交易也不应该羡慕震荡交易的低止损。

与贴近市场的技术相比，理念和规则更贴近人心，尽管市场向我们展示了复杂性和随机性，但是你要知道，这些背后都是市场参与者对盈利追求的一致性。

理念应对了取舍，也道出了交易的实质，很多交易者以为学会了交易技术就可以入门了，实际上不是这样，股票交易真正的入门是你要知道自己要得到哪些以及克服对"舍"的不舒适感。交易中，只要涉及到实践，就没有容易的，我们不是非得要把交易高的那么玄乎，但是这种"玄乎”确实是让我们得以生存和发展。

在交易的过程中，总有人在不断的掉队，为此我们时常心存恐惧，但是，最终你会发现，最后给予你最大信心和力量的只不过是只是一句”截断亏损，让利润奔跑"之类的废话。

关于这句话，你认为它是一句废话的时候它对你来说只能是一句没用的废话，但是如果它真的能够以规则的形式体现在你的交易里面，那它就不仅仅是一句废话。

最重要的是，在交易中时刻不要忘了，你的对手是谁！

趋势交易者如何进行成功的交易？

第一，你必须懂得股票交易赢利的基本原理。我把这个原理概括为一个公式， 即： 交易损益=机会成功率×机会仓位率×仓位损益率。 你只要保证了你交易时成功的概率大于50%，交易成功时仓位大于交易失败时的仓位，交易失败时的损失小于交易成功时的赢利，那么你必胜无疑。

第二，那么你如何适使机会的成功率大于50%？

1、首先，弄明白你依据什么交易。我的经验是，小资金唯一的依据只能是技术，而且是简明扼要的技术图形。 在这个问题上，最大的陷阱有三个：一是所谓基本面消息，二是所谓名人预测，三是所谓评论。道理很简单，即使是那三个交易依据都正确，如果你技术交易点不对头，一个震荡就让小资金承受不了。我也曾经准备做多，但我绝对不会随便介入。 我必须等待两个技术条件才会做多：区间突破+均线系统收敛并给出方向。如果给出的方向向下，我就改主意看空了，反而不做多了。

2、其次，你运用什么技术图形交易？我的经验是：越原始越简单越好。就用区间+趋势线/均线/颈线(形态)就足够了。

我有我的道理：第一，即使将来真能涨300%，可目前没涨，目前的调整也足以让我死掉，就是将来涨了，对我有何意义？

3。如何运用技术图形？第一步，看清价格运行的大区间，知道价格的支撑阻力在那里。 见过大江大河吗？两条河岸就决定了水的运行区间。价格就是水，区间就是河岸。 第二步，运用趋势线和均线判明价格是在震荡还是明显单边方向中；第三步，如果价格在震荡中，就别交易，或者按照震荡的边线做短线交易；第四步，如果价格在单边趋势中，就顺着大方向，回调就建仓。在区间震荡中，正确的交易方式是，要么别交易，等突破方向；要么在两个边线附近低吸高抛，等区间突破后再定中线方向。

总之，只要你能分辨价格是在震荡还是趋势中，在震荡时，边线交易；在趋势中坚持顺势+逆波交易，那么你成功的概率就大于50%。 当然，如果你说你分不清震荡和趋势，那我只能把你归入那一类没入门的人之列了。不同的是，我同时建议你把工夫放在学习上，而不是放在喊叫上，那样你很快就入门了，而不会一生都在门外。

第三，你如何控制仓位？

首先你必须明白，控仓是绝对必须的。因为任何机会都不是100%对的，我们人的认识能力也总免不了犯错误。如果你满仓交易，一旦出错，必定死掉，就再没有机会了。 我建议：任何时候，总仓位别超过70%，单品种仓位别超过50%，还有一点特别重要，把要建的仓为分成两半，第一半对了，加第二半。但是，震荡区间的边线交易别加仓。

第四，如何控制仓位损益率？

1。要会止损。 首先，建仓要迁就止损。如果不好止损，或者止损量大，宁可别建仓。

其次，也别随便止损。这就要求你轻仓。只要大格局没变，别轻易逃跑。再次，一旦大格局变了(突破了)，一定要一次100%跑掉。

2。要学会挣大钱。方法很简单：一旦做对，画一条波段趋势线，没破趋势线，绝对不出来。

第五，概括一下我的交易思想：

1。从交易方法上看，概括为十个字：顺大势逆小势（顺势+回撤） ，控仓，止损，扩利。

2。从交易者看，概括为八个字： 客观，耐心，简明，一贯。

趋势线 + 攻击线 + 防守线 = 三线趋势交易系统

1、趋势线定方向： 行情上涨时以最近的两个低点连线为上涨趋势线，行情下跌时以最近的两个高点连线为下跌趋势线。行情总是在上涨与下跌之间演变，这就是价格的波动。当价格穿越趋势线时为趋势拐点也称转势，转势之后价格如果突破防守线时即为出场点，所以趋势线也是持仓线。上涨趋势中转势后价格不可以再创新高为有效转势，下跌趋势中转势后价格不可以再创新低为有效转势。转势后，价格最好不再破趋势线，否则必须重新寻找转势点，重新画趋势线。画线原则要注意：趋势总是在多空之间转变，当一个趋势走完了，出现拐点后必须重新画另一个趋势线，之前的线要全部去掉。

2、攻击线为进场点： 以价格突破趋势线有效转势后形成的第一个阶段高点设置一条水平线即为攻击线，当价格再次穿越攻击线时，此即为进场点。注意：价格没有突破攻击线之前绝不可以提前进场。

3、防守线为出场点： 以每一段行情的高点或者低点设置一条水平线即为防守线，随着行情的发展不断形成高点或低点时，防守线亦同时跟随到下一个高点或者低点。防守线就是止损止盈点，当价格穿越该防守线时，此即为出场点。价格不突破防守线时坚定持有让利润奔跑。

4、辅助指标 ：结合MA、MACD、CCI等等其它指标效果更佳，成功率更高。

5、历史数据统计分析： 工作量太大，实践是检验真理的唯一标准

6、风险与资金管理： 科学的资金管理方法是有效降低风险系数减少损失的途径，也是实现复利增长的前提和保障。单笔交易亏损控制在总资金的1%-2%以内，以攻击线与防守线的距离计算单笔交易的最大亏损额后再决定开仓量。

7、执行纪律奉行的宗旨： 宁可错过，不可做错;宁可做错，不可错过。顺势而为，相信趋势，尊重趋势，跟随趋势;不猜顶，不测底，不主观臆断。只做正确的交易，不追求必胜的交易。

8、心态管理与情绪控制： 你无法控制风险，但你可以控制情绪。胜败乃兵家常事，交易总是有盈有亏，不必在意一时的得失。市场永远是对的，不要与市场作对。亏该亏的，赚必赚的;亏要亏得明白，赚要赚得清楚。只做好你的交易，利润让市场来奖励你。要树立正确的财富观，注重修身养性与品格培养，做一个有素质的人。

9、成功五步骤： 一、树立正确的交易理念;二、建立交易系统;三、驾驭交易系统;四、驾驭自己;五、人与系统合二为一。

10、系统死亡风险： 在零和的市场游戏规则下，任何一套交易系统使用的人多了，就会降低它的有效性和灵敏度，甚至形成反向指标直至系统死亡。

附图说明：

三线趋势交易法则可以解决很多人不会持股，好股拿不住的缺点。

注意点：股票市场由于存在交易制度上的缺陷，T+1制度让你当天获利可以在当天化为乌有，所以做10分钟以上级别K线是比较好的。

三线趋势交易系统是教你如何运用三线交易法则所制定的策略去应对趋势的变化的对策。 是一定要市场走出来后才知道如何交易的系统，而不是在市场还没有走出什么样子就要去做交易的系统。三线趋势交易系统无法得知市场下一步的走势，对市场下一分钟下一秒钟的走势都不可能提前预判，对明天的走势下周的走势那更不可能提前知道。

三线趋势交易系统没有说突破就一定能赚钱或者一定成功，三线趋势交易系统只是教你应对市场走势的变化，不是预测市场的走势。

有人会说是事后诸葛亮，直接点说当然是事后了，但至少我们看懂了。趋势理论本来就不是可以预测未来的，那些宣称可以预测未来几天几个月的走势的技术，却没有一个经得起考验，在每一届的交易大赛上，那些排名靠前的顶尖高手没有一个是靠预测技术的获利的，全部是遵循事后分析的趋势交易理念获胜的。

谁是市场真正的老师? 走势图就是真正的老师 ，只有它不急不燥一如既往的教你支持你帮助你，从来不保守，从来不说谎。要想让这位大师做你的老师关键是什么， 一个“悟”字。 说到这个悟，这是个很关键的字，希望朋友们能够100%重视它。性决定命叫性命，命决定运叫命运，运决定气叫运气关键是悟性。天才是99%的汗水加1%的灵感， 这1%的灵感最关键，它就是悟性。 交易人中的一个很明显的现象，叫二八现象，即一帮做交易的人中有20%的人是获利的，有80%的人是亏损的。为什么会产生这种现象呢？人都有从众心理，觉得和大家在一起就安全就正确。但是这种心理产生的现象有时是正确的有时就很难成功。

一个交易人在达成目标前80%的时间和努力，只能获得20%的成果，80%的成果在后20%的时间和努力获得。这是个非常重要的现象，很多人在追求目标的时候，由于久久不能见到明显的成果于是失去信心而放弃。须知命运修造是长久的事，要有足够的耐心。不要预期前80%的努力会有很大收获，只要不放弃，最后20%的努力就会有长足的进步。在学习的过程中，有一个中心一定要注意： 书要越看越薄，化繁为简为中心。 复杂的行情走势只是表象，简单有用的方法才是交易真理。 明白和坚定了一个道理，世界没有好坏、对错。行情没有多空、涨跌。人生没有得失、成败。 好坏对错多空涨跌得失成败 这些二元对立的词语都是站在自我的角度思考的，换个角度或许就不是这样的理解。

成功交易的基础是思想、方法、资金、心态。

你们现在有自己的交易策略了吗？如果还没有的话，请好好学习，学习的目的就是要形成自己的交易策略。古人云，三人行必有我师。说到坚持，大家都明白，关键是大家都做到了吗？ 我们要像坚持呼吸一样坚持学习，只有学习，才会进步；只有学习，才能明悟。坚持学习还有个目的，就是能尽快形成自己的交易策略。 能变者，能生存。中国古代的智慧对此给予了充分的重视，所谓“因地制宜”，“因时制宜”，“因人制宜”等等，就是讲的以变对变，灵活机动，才能立于不败之地。因为变所以有反转和拐点。没有完美的交易策略，所以不要试着完善自己的交易策略。 当你调整了旧问题，必然会产生新问题。 学习以后就是实盘战斗，在实盘战斗中活下来。书中得来终觉浅，实践是检验真理的标准。实战、体悟、实战，即行、知、行。只有在实战中有了刻骨铭心的体会，你的思想才有可能质变和飞跃。知行合一才是盈利之道。 返回搜狐，查看更多

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